财务专项自查工作报告

为了进一步加强财务管理,规范财务行为，提高财务工作的准确性和透明度，根据上级部门的要求，我单位对[具体时间段]的财务工作进行了全面、深入的专项自查，现将自查情况报告如下：

自查工作组织与实施

本次自查工作由单位财务负责人牵头,成立了专门的自查工作小组，成员包括财务部门各岗位工作人员，自查工作严格按照国家相关法律法规和财务制度的要求，对财务收支、资产管理、预算执行、内部控制等方面进行了细致的检查，自查过程中，我们采用了核对账目、查阅凭证、实地盘点等多种方式，确保自查结果真实、准确、完整。

及结果

（一）财务收支情况

收入方面
- 各项收入均及时、足额入账，不存在截留、隐匿、转移收入的情况，收入来源清晰，与业务活动相关的收入均符合相关规定，收入票据的开具和使用规范。
- 通过对收入明细的核对,未发现异常收入项目，收入核算准确无误，[列举具体收入项目及金额，说明收入的合理性和合规性]。
支出方面

严格执行国家有关财务开支范围及标准的规定,费用报销审批程序规范，所有支出凭证均有经办人、证明人、审批人签字，确保了支出的真实性、合法性和合理性。
对各项支出进行了分类统计和分析,发现大部分支出与业务活动紧密相关，符合预算安排，但在自查中也发现了一些问题，如个别费用报销的附件不够齐全，存在部分差旅费报销未附详细的出差行程单的情况，针对这些问题，我们已要求相关人员及时补充完善报销附件，确保财务支出手续完备。
重点检查了“三公”经费支出情况，[具体时间段]内，“三公”经费支出严格控制在预算范围内，未出现超预算支出的现象，公务接待费用支出[X]元，均按照规定的标准和程序进行，接待清单、发票等资料齐全；公务用车购置及运行维护费用支出[X]元，车辆购置符合相关规定，运行维护费用严格按照规定的标准报销，未发现违规使用公车的情况；因公出国（境）费用支出[X]元，出国（境）审批手续完备，费用报销符合国家有关规定。

（二）资产管理情况

固定资产管理
- 建立了较为完善的固定资产管理制度,对固定资产的购置、验收、入账、折旧、处置等环节进行了明确规定，定期对固定资产进行清查盘点，确保账实相符。
- 通过实地盘点,发现固定资产账实相符情况良好，固定资产卡片信息完整，记录了资产的名称、型号、购置时间、使用部门等详细信息，对固定资产折旧的计提进行了检查，折旧方法和折旧年限符合相关规定，折旧计算准确无误。
- 在固定资产处置方面,严格按照规定的程序进行审批和处理，处置资产的收入及时足额上缴国库，未出现擅自处置固定资产或隐匿处置收入的情况。
流动资产管理

加强了对货币资金的管理,严格执行现金管理制度和银行存款管理制度，定期对库存现金进行盘点，确保账实相符；对银行存款账户进行了核对，未发现异常情况。
对应收账款、其他应收款等债权进行了清理核对，及时与相关单位和个人进行对账，对长期挂账的款项进行了分析和处理，大部分应收账款能够及时收回，对于个别存在风险的款项，已采取了相应的催收措施。
对存货进行了清查盘点,存货账实相符情况较好，存货的采购、验收、保管、领用等环节管理规范，未发现存货积压、浪费或丢失等情况。

（三）预算执行情况

预算编制
- 预算编制遵循了“量入为出、收支平衡”的原则，结合单位的实际业务需求和发展规划，对各项收入和支出进行了合理预测和安排，预算编制内容完整，项目明细清晰，数据准确可靠。
- 在预算编制过程中,充分征求了各部门的意见和建议，确保预算的科学性和合理性，对预算执行情况进行了跟踪分析，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。
预算执行

严格按照预算安排组织收入和支出,确保预算的严肃性和权威性，在收入方面，积极组织各项收入，努力完成预算收入目标；在支出方面，严格控制各项费用支出，杜绝超预算支出的现象。
通过对预算执行情况的分析,发现预算执行进度与时间进度基本匹配，但仍存在一些项目预算执行进度较慢的情况，针对这些问题，我们与相关部门进行了沟通协调，督促其加快项目实施进度，确保预算执行到位。

（四）内部控制情况

内部控制制度建设
- 建立了健全的内部控制制度,涵盖了财务收支、资产管理、预算管理、风险管理等各个方面，明确了各部门和岗位的职责权限，规范了财务工作流程，确保了财务管理工作的规范化和制度化。
- 定期对内部控制制度进行评估和修订,根据国家法律法规和单位实际情况的变化，及时完善内部控制制度，使其适应新形势下财务管理的需要。
内部控制执行情况

在实际工作中,严格执行内部控制制度，各项财务活动均按照规定的流程和审批权限进行操作，通过对内部控制执行情况的检查，发现大部分岗位和人员能够遵守内部控制制度，但也存在个别环节执行不够严格的情况，在费用报销审批过程中，个别审批人对审批事项的审核不够细致，存在一定的风险隐患，针对这些问题，我们加强了对审批人员的培训和教育，提高其风险意识和责任意识，确保内部控制制度得到有效执行。

自查发现的问题及整改措施

（一）存在的问题

个别费用报销附件不够齐全,差旅费报销未附详细的出差行程单。
部分项目预算执行进度较慢。
内部控制个别环节执行不够严格,费用报销审批存在审核不够细致的情况。

（二）整改措施

针对费用报销附件不全的问题,要求相关人员在[规定时间]内补充完善报销附件，确保财务支出手续完备，加强对报销人员的培训和指导，提高其对报销规定的认识和理解，避免类似问题再次发生。
对于项目预算执行进度较慢的情况,与相关部门进行沟通协调，共同分析原因，制定切实可行的改进措施，督促相关部门加快项目实施进度，合理安排资金使用，确保预算执行进度与时间进度相匹配，建立预算执行定期通报制度，及时掌握各项目预算执行情况，对执行不力的部门进行督促和问责。
加强对内部控制制度执行情况的监督检查,定期对内部控制制度的执行情况进行评估和分析，针对内部控制个别环节执行不够严格的问题，加强对审批人员的培训和教育，提高其风险意识和责任意识，进一步优化费用报销审批流程，明确各审批环节的职责和权限，加强对审批事项的审核把关，确保内部控制制度得到有效执行。

自查工作总结

通过本次财务专项自查,我们对单位的财务工作进行了全面、深入的梳理和检查，发现了存在的问题，并及时采取了整改措施，总体来看，我单位财务工作基本符合国家相关法律法规和财务制度的要求，但仍需进一步加强和完善，在今后的工作中，我们将继续加强财务管理，严格执行财务制度，不断提高财务工作水平，为单位的健康发展提供有力的财务保障。

我们也将以此次自查为契机,进一步加强内部控制建设，完善财务管理制度，提高财务人员的业务素质和责任意识，确保财务管理工作更加规范、高效、透明。

感谢领导对本次自查工作的关心和支持！如有不足之处，请领导批评指正。

[单位名称]

[报告日期]

是一份财务专项自查工作报告示例,你可以根据实际情况进行修改和完善，如果你还有其他问题，欢迎继续向我提问。