出纳产假交接工作报告范文
尊敬的领导：
根据公司规定,本人因产假即将结束，现将出纳工作进行全面交接，现将交接工作报告如下：
自担任出纳一职以来,我严格遵守公司财务制度，认真履行职责，确保公司资金安全、准确、高效地运转，现将产假期间的工作情况及交接事项报告如下：
财务核算
（1）按时完成每日现金收支核算，确保现金日记账、银行存款日记账、总账等账务准确无误。
（2）定期核对现金、银行存款余额，确保账实相符。
（3）及时处理应收、应付账款，确保账目清晰。
资金管理
（1）严格执行公司资金支付审批制度，确保资金支付合规、合理。
（2）加强对备用金的管理，定期盘点，确保备用金安全。
（3）妥善保管各类财务凭证，确保财务资料完整、可追溯。
内部控制
（1）严格执行财务审批流程，确保财务工作规范、有序。
（2）积极参与公司内部控制建设，提出合理化建议。
（3）加强对新员工培训，提高团队整体素质。
交接事项
账务交接
（1）将现金日记账、银行存款日记账、总账等账务资料整理归档，确保交接时账目清晰。
（2）详细记录应收、应付账款余额，确保交接时无遗漏。
资金交接
（1）将现金、银行存款余额告知接替人员，确保资金安全。
（2）移交备用金，并说明使用规定。
财务凭证交接
（1）将各类财务凭证整理归档，确保交接时资料完整。
（2）告知接替人员财务凭证的使用和管理要求。
工作建议
加强财务人员培训,提高业务水平。
优化财务审批流程,提高工作效率。
强化内部控制,防范财务风险。
为本人产假期间的出纳工作交接报告,敬请领导审阅，如有不足之处，恳请批评指正。
特此报告！
报告人：[姓名]
报告时间：[日期]