出纳岗位月度工作报告范文
尊敬的领导：
本月,我担任出纳岗位，认真履行职责，严格执行财务管理制度，现将本月工作情况汇报如下：
工作概况
现金管理
本月,我严格按照公司财务制度，对现金收支进行管理，具体如下：
（1）现金收入：本月现金收入共计XX万元，均已及时入账。
（2）现金支出：本月现金支出共计XX万元，主要用于日常开支、员工工资发放等。
银行账户管理
（1）银行账户余额：本月末，公司银行账户余额为XX万元。
（2）银行账户流水：对银行账户流水进行核对，确保资金安全。
财务报表编制
本月,我按时编制了公司财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，为领导决策提供了有力支持。
工作亮点
严格执行财务制度,确保资金安全。
及时办理各项收支业务,提高工作效率。
积极配合各部门开展财务工作,提高团队协作能力。
存在问题及改进措施
存在问题：部分报销单据不够规范，存在不规范报销现象。
改进措施：加强对报销流程的培训，提高员工报销意识。
存在问题：财务报表编制过程中，部分数据核对不够细致。
改进措施：提高自身业务水平，加强与其他部门的沟通，确保数据准确无误。
下月工作计划
严格执行财务制度,确保资金安全。
加强与各部门的沟通,提高工作效率。
持续提升自身业务水平,提高工作质量。
请领导予以审阅,如有不足之处，敬请指正。
出纳岗位员工：年 月 日